Black Rifle Coffee Company necesita expandir drásticamente su almohadilla de clientes

Compañía de café Black Rifle (BOLSA DE NUEVA YORK:BRCCLas acciones de ) han tenido un rendimiento inferior durante el año pasado, perdiendo un 38,8% y, lo que es más trágico, han bajado un 82% desde su mayor de abril de 2022. La compañía comenzó a cotizar en la Bolsa de Nueva York a $10 en febrero de 2022. y se desempeñó excepcionalmente acertadamente durante los siguientes 3 meses, como suele ser el caso.

BRCC se combina con un SPAC para hacer que la bono flote. La valoración de la empresa en ese momento. fue de $ 1.7 mil millones. Sin incautación, luego de que el repunte duró poco y las ganancias comenzaron a reducirse, además lo hizo el precio de las acciones.

Venden café premium en hilera y a través de una gran cantidad de cafeterías a las que llaman puestos de avanzadilla. La empresa además cuenta con una amplia variedad de artículos de mercadería que satisfacen los gustos del personal marcial, de seguridad y patriotas en común.

Sin incautación, el precio de las acciones de BRCC continúa fluctuando. Y no veo a esta empresa creando un cambio drástico en el corto plazo. A partir de mi exploración de sus fundamentos y aspectos técnicos, diría que el precio de las acciones de la empresa bajará.

Mi precio objetivo para las acciones de BRCC es de $1,30. Baso este nivel en mi maniquí utilizando la tendencia en EBITDA, la relación deuda/activo y el flujo de caja suelto. Veamos algunos de los números de Black Rifle Coffee Co. Si acertadamente no es intensivo, estos son los que busco para el exploración fundamental a dispendioso plazo.

Fundamentos Básicos

Desde 2019, BRCC ha registrado un aumento significativo en las ventas y, por lo tanto, además en las ganancias brutas. Los ingresos han crecido un promedio de 53.90% por año desde 2019. Eso es formidable, pero la tasa de aumento está disminuyendo.

En 2020, los ingresos totales aumentaron un 99,58% interanual, mientras que en 2022, los ingresos por el uso de datos TTM aumentaron un 19,92%. Las ganancias brutas muestran una historia similar. En 2020, las ganancias brutas aumentaron un 253,08% en 2019. Sin incautación, el TTM para 2022 muestra un aumento del 19,92% con respecto a 2021.

EBITDA

Si miramos el EBITDA, podemos ver que poco salió mal con las ganancias de esta empresa. A pesar del aumento de los ingresos y las ganancias brutas a partir de 2020, la empresa logró obtener ganancias negativas en 2021 y está a punto de multiplicar esa pérdida por 5,5x para 2022.

Black Rifle Coffee Co. tuvo dos abriles de ganancias positivas en 2019 y 2020. La compañía logró multiplicar el EBITDA en 7,7 veces en 2020 respecto a 2019. Supongo que esto fue gracias a la gran traspaso en hilera durante los bloqueos por la pandemia.

Entonces terminaron los bloqueos, pero las ventas y las ganancias no dejaron de aumentar, como podemos ver en la tabla de en lo alto. Sin incautación, en 2021, la empresa sufre una enorme pérdida, registrando un EBITDA cenizo de $8,7 millones. El EBITDA TTM es excepcionalmente peor con menos $ 48,12 millones.

En mi opinión, esos números son preocupantes y esperaría más pérdidas en 2023. Se necesita un cambio importante en la rentabilidad, y si proviene principalmente de la reducción de costos o del crecimiento de los ingresos, los dos tendrían que ser drásticos.

Flujo de caja suelto

Este número indica la distancia de la pista de aterrizaje de una empresa. Y en este momento, la pista para BRCC es muy corta. La disminución en el flujo de caja suelto a números negativos coincidió con un EBITDA cenizo. Así que podría ser que el problema sea por eso.

Sin incautación, muchas empresas tienen ganancias negativas pero aún tienen un flujo de caja suelto positivo. Es preocupante la disminución exponencial en el flujo de caja suelto de TTM en comparación con las cifras de 2021. Con el final del año, podemos esperar que 2022 sea una emblema muy similar a la de TTM.

Como tal, BRCC actualmente informa un flujo de caja cenizo para 2022, casi cuatro veces la cantidad para 2021.

Relación de pasivos a activos

La relación entre pasivos y activos es otro número que se ha deteriorado drásticamente desde 2019. En el primer año que tengo datos, la relación de pasivo a activo fue de 1,07 a partir de 2019. El problema que veo es que BRCC ahora tiene una relación de pasivos a activos de 2,71 para 2021, lo que me hace dudar seriamente de su capacidad para avalar los gastos y la deuda en el futuro.

Eso parece detención en comparación con otras empresas en la mayoría de las industrias. Y si nos fijamos en un par de la industria y un competidor directo, starbucks tiene una relación de pasivos a activos de 1.31 en 2021. Esto sugiere que BRCC podría estar muy por encima del promedio de la industria.

Sin incautación, su relación deuda-activo está más en hilera con sus pares y es más manejable. La razón flagrante de deuda a activo es 0.41. Starbucks tiene una relación deuda-activo de 0,85 a septiembre de 2022.

Evaluación del rendimiento cuantitativo

Mirar nuestro rendimiento cuantitativo Para BRCC, vemos que esta compañía de café obtiene una calificación de traspaso resistente. Las clasificaciones de los siguientes factores están todas en la zona de peligro, especialmente el crecimiento que recibe una F suave.

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Debo amplificar que tanto los escritores de SA como los analistas de Wall Street otorgan a las acciones de BRCC una calificación de transacción. Pero me cuesta entender de dónde viene su confianza.

Examen técnico

Mirando el exploración técnico de las acciones de BRCC, veo muchas señales bajistas. Mirando el croquis diario, podemos ver que la bono del precio está por debajo de la nubarrón con todos los componentes del sistema Ichimoku Kinko Hyo indicando una tendencia bajista.

La bono del precio intentó un repunte y romper por encima de la nubarrón en agosto de 2022 sobre la almohadilla de ganancias superiores a las esperadas. Sin incautación, esta emoción no duró y la tendencia bajista se reanudó a finales de mes.

Más recientemente, el precio de las acciones de BRCC se ha dependencia lateralmente con máximos más bajos. De esta actividad ha surgido un triángulo, delimitado por las dos líneas negras. La experiencia ha demostrado que el patrón del croquis se rompe en el tercer toque de cualquiera de los lados del triángulo. Y en este momento, parece que el precio de las acciones tiene una tendencia a la desaparecido.

Puede rebotar en la hilera de soporte horizontal, pero diría que lo más probable es que la rompa a la desaparecido.

Qué acciones de BRCC tiene

• La empresa tiene algunos factores que podrían aumentar sus ventas e ingresos. Queda por ver qué tan acertadamente pueden implementarlos y cuánto afectarían el balanceo.
• Escalera de registro de marca: La compañía ha conseguido un extraordinario registro de marca entre sus clientes objetivo, pero todavía hay mucho espacio para crecer.
• Gran presencia en los medios: Black Rifle Coffee Co. tiene una gran presencia en las redes sociales que demuestra la dedicación y devoción de sus clientes. El uso de este medio para aumentar las ventas a través del conocimiento de la marca podría originar mayores ventas.
• Ganancias brutas crecientes: Ese informes de la empresa CAGR estimado del 57% de los ingresos de 2019 a 2022.
• Marca de primera calidad con una almohadilla de clientes leales: Este autor podría impulsar las ganancias si pueden someter la deuda y aumentar los ingresos al atraer una almohadilla de clientes más amplia.

Conclusión

Black Rifle Coffee Co. efectivamente necesita cambiar las cosas y aumentar las ventas y, en consecuencia, las ganancias a lo ilustre. Para hacer eso, necesitan arrostrar el conocimiento de la marca a un nivel mucho más detención. Entregado que tiene una gran presencia en las redes sociales en comparación con algunos de sus competidores directos, podría ser posible.

En común, con sus exploración fundamentales y técnicos actuales para las acciones de BRCC. No me parece probable que el precio de esta bono se revierta en el corto plazo. Sigo siendo extremadamente pesimista sobre el precio de las acciones de BRCC para la primera parte de 2023.