¿Qué pasa con Keurig Dr. ¿Esperar el Q3 de Pepper?

Dr. Keurig Pimienta (NYSE: KDP) está programado para informar sus resultados del tercer trimestre de 2022 el jueves 27 de octubre. Esperamos que la compañía reporte ingresos y ganancias en ruta con las estimaciones de consenso. El negocio de sistemas de café de la compañía debería funcionar perfectamente a medida que aumenta la producción, mientras que es probable que su negocio de bebidas envasadas se beneficie de las ganancias de décimo de mercado. Se dilación que mejores precios aumenten los márgenes operativos. Sin incautación, nuestro pronóstico sugiere que las acciones de KDP están perfectamente valoradas, como se explica a continuación. Nuestro observación de tablero interactivo por Vista previa de ganancias de Keurig Dr Pepper tiene detalles adicionales.

(1) Se dilación que los ingresos estén en ruta con las estimaciones de consenso

• Trefis agradece a Keurig Dr. pimientos
  KDP
  Se dilación que los ingresos para el tercer trimestre de 2022 sean de aproximadamente de $3600 millones, un 11 % más año tras año y en ruta con la estimación de consenso.
• Es probable que el crecimiento de las ventas sea impulsado por los sistemas de café hexaedro el aumento de la producción y la demanda constante de K-Cups.
• De cara al segundo trimestre de 2022, Keurig Dr. Pepper de $ 3.6 mil millones reflejó un crecimiento interanual del 13 %, impulsado por un aumento del 13 % en las ventas de bebidas envasadas.
• Nuestro tablero Dr. Keurig Ingresos de pimiento contiene más detalles de los segmentos de la Compañía.

(2) EPS debe estar en ruta con las estimaciones de consenso

• Ganancias ajustadas por energía de Keurig Dr. Se dilación que la pimienta para el tercer trimestre de 2022 sea de $ 0,46 según el observación de Trefis, que está en ruta con la estimación del consenso.
• La utilidad neta ajustada de la compañía de $554 millones en el segundo trimestre de 2022 reflejó un aumento de menos del 3 % con respecto a la signo de $538 millones en el trimestre del año mencionado, ya que el crecimiento de los ingresos del 13 % se debió principalmente a una disminución en el beneficio operante. de unos 330 puntos básicos.
• Para todo el año 2022, esperamos que las ganancias ajustadas por energía de $1,70 sean más altas que las ganancias por energía de $1,60 en 2021, con un mejor crecimiento de los ingresos y un aumento en el beneficio operante en la segunda porción.

(3) Las acciones de KDP parecen estar totalmente valoradas

• Estimamos Reseña de Keurig Dr. Pimienta aproximadamente de $ 39 por energía, un 1% más que el precio de mercado presente de $ 38.
• En su nivel presente, Keurig Dr. Pepper se negoció a 22 veces las ganancias futuras, en comparación con el promedio móvil de los últimos tres primaveras de 21 veces, lo que significa que está totalmente valorado.
• Los múltiplos P/E se basan en el precio de las acciones al final del año y las ganancias ajustadas reportadas (o esperadas) para todo el año

Aunque las acciones de KDP están completamente valoradas, es útil ver cómo Dr. Keurig Pimienta Compañeros Tarifa en métricas que importan. Para obtener comparaciones entre industrias más valiosas, consulte comparaciones entre pares.

Adicionalmente, la crisis de Covid-19 ha creado muchas discontinuidades de precios que pueden convidar oportunidades comerciales atractivas. Por ejemplo, puede que se sorprenda de lo contradictoria que es la valoración de acciones. PepsiCo frente a NVR.

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